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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 396.00 | | 61 396.00 | 61 396.00 |
BZ Autres créances | 195 612.00 | | 195 612.00 | 195 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 589.00 | | 198 589.00 | 198 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 986.00 | | 259 986.00 | 259 986.00 |
CU Autres participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 875.00 | | | 170 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
DL TOTAL (I) | 218 221.00 | | | 218 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 986.00 | | | 259 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VC Groupe et associés | 180 133.00 | | | 180 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 009.00 | 195 612.00 | 396.00 | 196 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
ST Autres comptes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 201.00 | | | 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64.00 | | | 64.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 651.00 | | | 3 651.00 |