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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BZ Autres créances | 196 627.00 | | 196 627.00 | 196 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 471.00 | | 256 471.00 | 256 471.00 |
CU Autres participations | 56 050.00 | | 56 050.00 | 56 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 377.00 | | | 219 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DL TOTAL (I) | 237 095.00 | | | 237 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VC Groupe et associés | 180 133.00 | 180 133.00 | | 180 133.00 |
VI Groupe et associés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 024.00 | 196 627.00 | 396.00 | 197 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
ST Autres comptes | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2.00 | | | 2.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33.00 | | | 33.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 671.00 | | | 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |