| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 10 480.00 | 5 665.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 979.00 | 33 603.00 | 1 376.00 | 34 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 255.00 | 44 083.00 | 7 171.00 | 51 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 216.00 | | 98 216.00 | 98 216.00 |
BZ Autres créances | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | 9 186.00 | 9 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 833.00 | | 291 833.00 | 291 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 088.00 | 44 083.00 | 299 005.00 | 343 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
DH Report à nouveau | -15 253.00 | -15 945.00 | | -15 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 808.00 | 691.00 | | 29 808.00 |
DL TOTAL (I) | 236 337.00 | 206 529.00 | | 236 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 417.00 | 526.00 | | 3 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 15 253.00 | | 31 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 370.00 | 29 924.00 | | 27 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 668.00 | 45 703.00 | | 62 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 005.00 | 252 233.00 | | 299 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 668.00 | 45 703.00 | | 62 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 029.00 | 53 441.00 | 333 470.00 | 280 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 029.00 | 53 441.00 | 333 470.00 | 280 029.00 |
FM Production stockée | | | -8 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 801.00 | 702.00 | | 6 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 788.00 | 12 036.00 | | 22 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 940.00 | 58.00 | | 2 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 060.00 | -58.00 | | 32 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 523.00 | 303 018.00 | | 371 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 715.00 | 302 327.00 | | 341 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 808.00 | 691.00 | | 29 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 651.00 | 29 346.00 | | 52 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 231.00 | | 7 972.00 | 49 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948.00 | 51 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 552.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 51 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 548.00 | | 7 972.00 | 47 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 675.00 | 1 437.00 | 3 028.00 | 45 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 122.00 | 1 437.00 | 1 476.00 | 44 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 881.00 | 31 881.00 | | 31 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
VB T. V. A. | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VI Groupe et associés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 034.00 | 111 903.00 | 131.00 | 112 034.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 588.00 | 2 591.00 | | 7 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 570.00 | 5 510.00 | | 5 570.00 |
ST Autres comptes | 132 829.00 | 98 603.00 | | 132 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 817.00 | 26 784.00 | | 20 817.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
YT Sous‐traitance | 7 142.00 | 16 179.00 | | 7 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 100.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | 2 691.00 | | 8 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 350.00 | 59 562.00 | | 61 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 253.00 | 26 766.00 | | 29 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 358.00 | 147 076.00 | | 166 358.00 |