| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 557.00 | 16 713.00 | 12 844.00 | 29 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 057.00 | 53 736.00 | 123 321.00 | 177 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 745.00 | 70 449.00 | 136 296.00 | 206 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BP En cours de production de services | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BZ Autres créances | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 167 770.00 | | 167 770.00 | 167 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 527.00 | | 273 527.00 | 273 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 273.00 | 70 449.00 | 409 824.00 | 480 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 261 777.00 | 227 952.00 | | 261 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 919.00 | 33 825.00 | | 4 919.00 |
DL TOTAL (I) | 275 080.00 | 270 162.00 | | 275 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 634.00 | | | 66 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 2 878.00 | | 1 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 18 013.00 | | 10 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 636.00 | 44 257.00 | | 55 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 743.00 | 65 148.00 | | 134 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 824.00 | 335 309.00 | | 409 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 565.00 | 65 148.00 | | 77 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 521.00 | | 400 521.00 | 400 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 521.00 | | 400 521.00 | 400 521.00 |
FM Production stockée | | | 5 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108.00 | 751.00 | | 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 343.00 | 21 334.00 | | 23 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 348.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 767.00 | 370 529.00 | | 409 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 848.00 | 336 704.00 | | 404 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 919.00 | 33 825.00 | | 4 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 370.00 | 35 468.00 | | 35 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 281.00 | | 101 464.00 | 105 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 150.00 | | 101 464.00 | 105 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 696.00 | 18 753.00 | | 51 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 696.00 | 18 753.00 | | 51 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 634.00 | 9 455.00 | 38 829.00 | 66 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 817.00 | 92 686.00 | 131.00 | 92 817.00 |
VW T.V.A. | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 744.00 | 77 565.00 | 38 829.00 | 134 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 219.00 | 7 282.00 | | 7 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 203.00 | 5 640.00 | | 4 203.00 |
ST Autres comptes | 129 763.00 | 126 854.00 | | 129 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 781.00 | 20 970.00 | | 28 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 370.00 | 35 468.00 | | 35 370.00 |
YT Sous‐traitance | 1 595.00 | 5 319.00 | | 1 595.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 443.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 669.00 | 7 725.00 | | 7 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 504.00 | 67 808.00 | | 79 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 024.00 | 32 564.00 | | 30 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 403.00 | 158 783.00 | | 165 403.00 |