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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 209.00 | 12 639.00 | 15 571.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 941.00 | 39 057.00 | 37 883.00 | 76 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 281.00 | 51 696.00 | 53 585.00 | 105 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 150 375.00 | | 150 375.00 | 150 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 725.00 | | 281 725.00 | 281 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 005.00 | 51 696.00 | 335 309.00 | 387 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 952.00 | 213 398.00 | | 227 952.00 |
DH Report à nouveau | | -15 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 825.00 | 29 808.00 | | 33 825.00 |
DL TOTAL (I) | 270 162.00 | 236 337.00 | | 270 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 3 417.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 31 881.00 | | 18 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | 27 370.00 | | 44 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 148.00 | 62 668.00 | | 65 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 309.00 | 299 005.00 | | 335 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 148.00 | 62 668.00 | | 65 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 347.00 | 39 383.00 | 358 730.00 | 319 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 347.00 | 39 383.00 | 358 730.00 | 319 347.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | 6 801.00 | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 334.00 | 22 788.00 | | 21 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 35 000.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 200.00 | 35 000.00 | | 10 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 20.00 | | 5 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 2 940.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 348.00 | 32 060.00 | | 4 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 2 732.00 | | 4 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 529.00 | 371 523.00 | | 370 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 704.00 | 341 715.00 | | 336 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 825.00 | 29 808.00 | | 33 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 468.00 | 52 651.00 | | 35 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 255.00 | | 54 281.00 | 51 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 105 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 105 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 124.00 | | 54 281.00 | 51 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 083.00 | 7 868.00 | 255.00 | 44 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 083.00 | 7 868.00 | 255.00 | 44 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 73 286.00 | | | 73 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 368.00 | | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 877.00 | 83 746.00 | 131.00 | 83 877.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 148.00 | 65 148.00 | | 65 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 282.00 | 7 588.00 | | 7 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 640.00 | 5 570.00 | | 5 640.00 |
ST Autres comptes | 126 854.00 | 132 829.00 | | 126 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | 20 817.00 | | 20 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 468.00 | 52 651.00 | | 35 468.00 |
YT Sous‐traitance | 5 319.00 | 7 142.00 | | 5 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 498.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 725.00 | 8 086.00 | | 7 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 808.00 | 61 350.00 | | 67 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 564.00 | 29 253.00 | | 32 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 783.00 | 166 358.00 | | 158 783.00 |