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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 943.00 | 21 182.00 | 13 760.00 | 34 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 398.00 | 71 994.00 | 107 404.00 | 179 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 472.00 | 93 177.00 | 121 295.00 | 214 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 227 395.00 | | 227 395.00 | 227 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 469.00 | | 342 469.00 | 342 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 941.00 | 93 177.00 | 463 764.00 | 556 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 696.00 | 261 777.00 | | 266 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 4 919.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 300 081.00 | 275 080.00 | | 300 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 178.00 | 66 634.00 | | 57 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 988.00 | 1 583.00 | | 41 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 10 891.00 | | 9 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 026.00 | 55 636.00 | | 55 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 683.00 | 134 743.00 | | 163 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 764.00 | 409 824.00 | | 463 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 060.00 | 77 565.00 | | 116 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 726.00 | | 532 726.00 | 532 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 726.00 | | 532 726.00 | 532 726.00 |
FM Production stockée | | | -5 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 636.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 613.00 | 108.00 | | 6 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 488.00 | 23 343.00 | | 14 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 597.00 | 409 767.00 | | 561 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 596.00 | 404 848.00 | | 536 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 000.00 | 4 919.00 | | 25 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 298.00 | 35 370.00 | | 30 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 745.00 | | 39 327.00 | 206 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 600.00 | 214 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 600.00 | 214 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 614.00 | | 39 327.00 | 206 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 449.00 | 33 636.00 | 10 909.00 | 70 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 449.00 | 33 636.00 | 10 909.00 | 70 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 179.00 | 9 555.00 | 39 239.00 | 57 179.00 |
VI Groupe et associés | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 171.00 | 106 040.00 | 131.00 | 106 171.00 |
VW T.V.A. | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 684.00 | 116 060.00 | 39 239.00 | 163 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 716.00 | 7 219.00 | | 6 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 193.00 | 4 203.00 | | 5 193.00 |
ST Autres comptes | 144 046.00 | 129 763.00 | | 144 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 548.00 | 28 781.00 | | 21 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 298.00 | 35 370.00 | | 30 298.00 |
YT Sous‐traitance | 7 046.00 | 1 595.00 | | 7 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 945.00 | 1 060.00 | | 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 450.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 197.00 | 7 669.00 | | 7 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 163.00 | 79 504.00 | | 104 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 155.00 | 30 024.00 | | 41 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 778.00 | 165 403.00 | | 178 778.00 |