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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 616 861.00 | |
AP Constructions | | | 28 937.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 192 978.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 477.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 015.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 367 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 169 885.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 447 451.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 221 660.00 | 199 701.00 | | 221 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 645.00 | 21 959.00 | | 78 645.00 |
DL TOTAL (I) | 465 863.00 | 387 217.00 | | 465 863.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 18 117.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 18 117.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 551.00 | 353 957.00 | | 418 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 426.00 | 83 850.00 | | 121 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 452.00 | 463 444.00 | | 349 452.00 |
EA Autres dettes | 67 157.00 | 6 302.00 | | 67 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 588.00 | 907 554.00 | | 956 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 451.00 | 1 312 889.00 | | 1 447 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 961.00 | | 135 758.00 | 1 344 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 756.00 | 1 215 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 756.00 | 594 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 101.00 | | | 619 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 800.00 | | 135 758.00 | 723 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 510.00 | 73 234.00 | 264 756.00 | 548 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 270.00 | 73 234.00 | 264 756.00 | 546 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 117.00 | 25 000.00 | 18 117.00 | 18 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 010.00 | 25 000.00 | 18 117.00 | 21 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 18 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 025.00 | 148 025.00 | | 148 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 179.00 | 179 179.00 | | 179 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 158.00 | 67 158.00 | | 67 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 367 170.00 | | | 367 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 250.00 | 165 250.00 | | 165 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 302.00 | 81 598.00 | 128 042.00 | 253 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 531.00 | | | 119 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
VP Divers | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 122.00 | 575 122.00 | | 575 122.00 |
VW T.V.A. | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 589.00 | 784 885.00 | 128 042.00 | 956 589.00 |