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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 413.00 | 4 334.00 | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 616 861.00 | | 616 861.00 | 616 861.00 |
AP Constructions | 80 297.00 | 26 571.00 | 53 726.00 | 80 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 950.00 | 34 782.00 | 12 168.00 | 46 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 912.00 | 338 508.00 | 278 404.00 | 616 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 276.00 | 400 274.00 | 971 002.00 | 1 371 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 525.00 | | 207 525.00 | 207 525.00 |
BZ Autres créances | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CF Disponibilités | 209 806.00 | | 209 806.00 | 209 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 153.00 | | 615 153.00 | 615 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 429.00 | 400 274.00 | 1 586 155.00 | 1 986 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 365 005.00 | 250 306.00 | | 365 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 210.00 | 129 699.00 | | 177 210.00 |
DL TOTAL (I) | 707 772.00 | 545 562.00 | | 707 772.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 990.00 | 350 342.00 | | 342 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 78 170.00 | | 53 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 482.00 | 435 968.00 | | 461 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 900.00 | | |
EA Autres dettes | 15 121.00 | 96 081.00 | | 15 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 383.00 | 1 038 309.00 | | 873 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 155.00 | 1 588 871.00 | | 1 586 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 504.00 | 844 801.00 | | 704 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 053.00 | 64 782.00 | | 54 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 118.00 | | 147 078.00 | 1 270 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 5 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 920.00 | 1 371 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 240.00 | 621 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 130.00 | 744 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 101.00 | | 4 747.00 | 619 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 957.00 | | 142 331.00 | 643 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 875.00 | 97 769.00 | 44 370.00 | 346 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 413.00 | 2 240.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 635.00 | 97 356.00 | 42 130.00 | 344 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 893.00 | | 2 893.00 | 7 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 305.00 | 275 305.00 | | 275 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UX Autres créances clients | 207 525.00 | 207 525.00 | | 207 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 937.00 | 120 058.00 | 168 879.00 | 288 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 814.00 | | | 106 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VP Divers | 68 272.00 | 68 272.00 | | 68 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 763.00 | 403 763.00 | | 403 763.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 383.00 | 704 504.00 | 168 879.00 | 873 383.00 |