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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 616 861.00 | |
AP Constructions | | | 57 876.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 227 004.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 665 627.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 243 761.00 | |
BZ Autres créances | | | 276 361.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 27 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 665 627.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 588 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 250 306.00 | 221 660.00 | | 250 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 699.00 | 78 645.00 | | 129 699.00 |
DL TOTAL (I) | 545 562.00 | 465 863.00 | | 545 562.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 341.00 | 418 551.00 | | 350 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 848.00 | | | 57 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 169.00 | 121 426.00 | | 78 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 968.00 | 349 452.00 | | 435 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
EA Autres dettes | 96 080.00 | 67 157.00 | | 96 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 308.00 | 956 588.00 | | 1 038 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 871.00 | 1 447 451.00 | | 1 588 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 963.00 | | 151 272.00 | 1 215 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 116.00 | 1 270 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 116.00 | 643 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 101.00 | | | 619 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 802.00 | | 146 272.00 | 594 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 5 000.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 988.00 | 87 003.00 | 97 116.00 | 356 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 748.00 | 87 003.00 | 97 116.00 | 354 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 893.00 | 5 000.00 | 25 000.00 | 27 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 762.00 | 243 762.00 | | 243 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 528.00 | 164 528.00 | | 164 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 243 608.00 | 243 608.00 | | 243 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 120.00 | 65 120.00 | | 65 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 560.00 | 92 052.00 | 193 508.00 | 285 560.00 |
VI Groupe et associés | 57 848.00 | 57 848.00 | | 57 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 640.00 | | | 141 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 832.00 | | | 108 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
VP Divers | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 489.00 | 557 489.00 | | 557 489.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 309.00 | 844 801.00 | 193 508.00 | 1 038 309.00 |