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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 1 995.00 | 2 751.00 | 4 747.00 |
AH Fonds commercial | 616 861.00 | | 616 861.00 | 616 861.00 |
AP Constructions | 91 636.00 | 30 152.00 | 61 484.00 | 91 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 906.00 | 27 829.00 | 10 077.00 | 37 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 358.00 | 378 549.00 | 298 809.00 | 677 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 724.00 | 438 526.00 | 996 198.00 | 1 434 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 890.00 | | 316 890.00 | 316 890.00 |
BZ Autres créances | 164 035.00 | | 164 035.00 | 164 035.00 |
CF Disponibilités | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 432.00 | | 24 432.00 | 24 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 250.00 | | 694 250.00 | 694 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 974.00 | 438 526.00 | 1 690 448.00 | 2 128 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 957.00 | 114 957.00 | | 114 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 467 215.00 | 365 005.00 | | 467 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 847.00 | 177 210.00 | | -38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 593 925.00 | 707 772.00 | | 593 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 220.00 | 342 990.00 | | 480 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 53 790.00 | | 63 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 071.00 | 461 482.00 | | 442 071.00 |
EA Autres dettes | 110 707.00 | 15 121.00 | | 110 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 523.00 | 873 383.00 | | 1 096 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 448.00 | 1 586 155.00 | | 1 690 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 705.00 | 704 504.00 | | 857 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 957.00 | 54 053.00 | | 101 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 276.00 | | 144 447.00 | 1 371 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 494.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494.00 | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 999.00 | 1 434 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 505.00 | 806 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 608.00 | | | 621 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 159.00 | | 143 247.00 | 744 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 1 200.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 274.00 | 114 319.00 | 76 067.00 | 400 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 582.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 861.00 | 112 737.00 | 76 067.00 | 399 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 526.00 | 63 526.00 | | 63 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 665.00 | 278 665.00 | | 278 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 048.00 | 143 048.00 | | 143 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 316 890.00 | 316 890.00 | | 316 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 957.00 | 101 957.00 | | 101 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 263.00 | 139 444.00 | 199 730.00 | 378 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 674.00 | | | 223 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 506.00 | 54 506.00 | | 54 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 557.00 | 511 557.00 | | 511 557.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 523.00 | 857 705.00 | 199 730.00 | 1 096 523.00 |