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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 733.00 | 24 920.00 | 1 814.00 | 26 733.00 |
AH Fonds commercial | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 782.00 | 85 208.00 | 26 574.00 | 111 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 482.00 | 110 128.00 | 60 354.00 | 170 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 250.00 | | 135 250.00 | 135 250.00 |
BZ Autres créances | 28 909.00 | | 28 909.00 | 28 909.00 |
CF Disponibilités | 591 960.00 | | 591 960.00 | 591 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 840.00 | | 765 840.00 | 765 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 322.00 | 110 128.00 | 826 194.00 | 936 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 413 394.00 | 410 015.00 | | 413 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 719.00 | 66 079.00 | | 62 719.00 |
DL TOTAL (I) | 517 913.00 | 517 894.00 | | 517 913.00 |
DP Provisions pour risques | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 217.00 | 89 286.00 | | 73 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 577.00 | 237 080.00 | | 213 577.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 594.00 | 326 366.00 | | 297 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 194.00 | 854 947.00 | | 826 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 594.00 | 326 366.00 | | 297 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 175.00 | | 899 175.00 | 899 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 175.00 | | 899 175.00 | 899 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 252.00 | 10 616.00 | | 13 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 803.00 | 92 562.00 | | 86 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 79.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 79.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -79.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 19 167.00 | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 210.00 | 1 000 367.00 | | 931 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 491.00 | 934 288.00 | | 868 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 719.00 | 66 079.00 | | 62 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 298.00 | | 23 522.00 | 154 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 338.00 | 170 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 338.00 | 111 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 553.00 | | 2 087.00 | 56 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 685.00 | | 21 435.00 | 97 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 324.00 | 6 591.00 | 2 788.00 | 106 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 646.00 | 273.00 | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 678.00 | 6 318.00 | 2 788.00 | 81 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 687.00 | | 7 000.00 | 17 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 217.00 | 73 217.00 | | 73 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 729.00 | 90 729.00 | | 90 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
VB T. V. A. | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
VP Divers | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
VW T.V.A. | 36 595.00 | 36 595.00 | | 36 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 594.00 | 297 594.00 | | 297 594.00 |