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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 8 830.00 | 926.00 | 9 756.00 |
AH Fonds commercial | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 873.00 | 115 376.00 | 23 497.00 | 138 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 956.00 | 124 206.00 | 106 749.00 | 230 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 352.00 | | 157 352.00 | 157 352.00 |
BZ Autres créances | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
CF Disponibilités | 478 506.00 | | 478 506.00 | 478 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 402.00 | | 663 402.00 | 663 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 358.00 | 124 206.00 | 770 151.00 | 894 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 419 245.00 | 418 867.00 | | 419 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 673.00 | 42 558.00 | | 53 673.00 |
DL TOTAL (I) | 514 719.00 | 503 225.00 | | 514 719.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 898.00 | 59 243.00 | | 52 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 435.00 | 160 320.00 | | 196 435.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 433.00 | 219 564.00 | | 249 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 151.00 | 728 789.00 | | 770 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 201.00 | | 9 218.00 | 223 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | 1 462.00 | 230 956.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 41 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 138 873.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 044.00 | | 1 080.00 | 42 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 736.00 | | 8 138.00 | 130 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 778.00 | 7 890.00 | 1 462.00 | 117 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 766.00 | 526.00 | 1 462.00 | 9 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 012.00 | 7 365.00 | | 108 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 970.00 | | 3 970.00 | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 157 352.00 | 157 352.00 | | 157 352.00 |
VB T. V. A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 957.00 | 184 897.00 | 60.00 | 184 957.00 |
VW T.V.A. | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 433.00 | 249 433.00 | | 249 433.00 |