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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 425.00 | 6 731.00 | 3 694.00 | 10 425.00 |
AH Fonds commercial | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 087.00 | 103 496.00 | 23 591.00 | 127 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 839.00 | 110 227.00 | 109 612.00 | 219 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
BZ Autres créances | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CF Disponibilités | 583 040.00 | | 583 040.00 | 583 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 095.00 | | 741 095.00 | 741 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 934.00 | 110 227.00 | 850 707.00 | 960 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 420 099.00 | 419 245.00 | | 420 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 481.00 | 53 673.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 517 380.00 | 514 719.00 | | 517 380.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 52 898.00 | | 44 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 763.00 | 196 435.00 | | 190 763.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 527.00 | | | 92 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 327.00 | 249 433.00 | | 327 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 707.00 | 770 151.00 | | 850 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 327.00 | 249 433.00 | | 327 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 956.00 | | 12 231.00 | 230 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 348.00 | 219 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 319.00 | 42 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 029.00 | 127 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 662.00 | | 3 988.00 | 41 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 873.00 | | 8 243.00 | 138 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 420.00 | | | 50 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 206.00 | 9 368.00 | 23 348.00 | 124 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 830.00 | 1 220.00 | 3 319.00 | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 376.00 | 8 149.00 | 20 029.00 | 115 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 653.00 | 67 653.00 | | 67 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 114.00 | 158 054.00 | 60.00 | 158 114.00 |
VW T.V.A. | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 327.00 | 327 327.00 | | 327 327.00 |