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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 338.00 | 13 404.00 | 934.00 | 14 338.00 |
AH Fonds commercial | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 535.00 | 112 532.00 | 22 003.00 | 134 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 840.00 | 125 937.00 | 54 903.00 | 180 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 632 348.00 | | 632 348.00 | 632 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 507.00 | | 689 507.00 | 689 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 347.00 | 125 937.00 | 744 411.00 | 870 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 417 323.00 | 417 094.00 | | 417 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 144.00 | 28 728.00 | | 47 144.00 |
DL TOTAL (I) | 506 267.00 | 487 623.00 | | 506 267.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 133.00 | 71 855.00 | | 65 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 281.00 | 137 248.00 | | 155 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 144.00 | 209 103.00 | | 232 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 411.00 | 702 726.00 | | 744 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 144.00 | 209 103.00 | | 232 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 999.00 | | 2 643.00 | 178 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 180 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 134 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 695.00 | | 2 643.00 | 132 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 978.00 | 10 762.00 | 803.00 | 115 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 842.00 | 562.00 | | 12 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 135.00 | 10 200.00 | 803.00 | 103 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VB T. V. A. | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 219.00 | 57 159.00 | 60.00 | 57 219.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |