| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 288.00 | 15 739.00 | 5 549.00 | 21 288.00 |
AH Fonds commercial | 112 476.00 | | 112 476.00 | 112 476.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 548.00 | 26 066.00 | 2 481.00 | 28 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 024.00 | 39 756.00 | 9 268.00 | 49 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 639.00 | 81 561.00 | 135 077.00 | 216 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BP En cours de production de services | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 340.00 | | 156 340.00 | 156 340.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 742.00 | | 229 742.00 | 229 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 382.00 | 81 561.00 | 364 820.00 | 446 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
DH Report à nouveau | -62 192.00 | -57 205.00 | | -62 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | -4 986.00 | | 2 752.00 |
DL TOTAL (I) | 24 893.00 | 22 140.00 | | 24 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 920.00 | 9 790.00 | | 29 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 63 579.00 | | 80 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 095.00 | 79 412.00 | | 82 095.00 |
EA Autres dettes | 16 866.00 | 17 696.00 | | 16 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 794.00 | 88 591.00 | | 130 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 927.00 | 259 069.00 | | 339 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 820.00 | 281 210.00 | | 364 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 845.00 | 255 311.00 | | 338 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 589.00 | 352.00 | | 24 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 505 069.00 | | 505 069.00 | 505 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 191.00 | | 506 191.00 | 506 191.00 |
FM Production stockée | | | 1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117.00 | 153.00 | | 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 758.00 | 513 100.00 | | 507 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 005.00 | 518 087.00 | | 505 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | -4 986.00 | | 2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 658.00 | | 10 142.00 | 210 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 161.00 | 216 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 161.00 | 77 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 083.00 | | 8 951.00 | 129 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 542.00 | | 1 191.00 | 80 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 221.00 | 7 500.00 | 4 161.00 | 78 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | 2 147.00 | | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 630.00 | 5 353.00 | 4 161.00 | 64 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 794.00 | 130 794.00 | | 130 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 156 340.00 | | | 156 340.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330.00 | 4 248.00 | 1 082.00 | 5 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 037.00 | | | 48 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 837.00 | 224 805.00 | 1 032.00 | 225 837.00 |
VW T.V.A. | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 927.00 | 338 845.00 | 1 082.00 | 339 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 2 399.00 | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 849.00 | 14 411.00 | | 18 849.00 |
ST Autres comptes | 54 140.00 | 50 515.00 | | 54 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 168.00 | 51 481.00 | | 26 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 156 166.00 | 135 803.00 | | 156 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 786.00 | 2 850.00 | | 2 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 777.00 | 5 249.00 | | 4 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 077.00 | 90 269.00 | | 99 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 169.00 | 48 779.00 | | 44 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 323.00 | 252 212.00 | | 255 323.00 |