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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 007.00 | 12 634.00 | 12 373.00 | 25 007.00 |
AH Fonds commercial | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797.00 | 4 398.00 | 1 399.00 | 5 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 814.00 | 34 485.00 | 2 329.00 | 36 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 095.00 | 51 517.00 | 128 578.00 | 180 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 129.00 | | 82 129.00 | 82 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 224.00 | 51 517.00 | 210 707.00 | 262 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
DH Report à nouveau | 532.00 | -2 646.00 | | 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 920.00 | 3 178.00 | | -47 920.00 |
DL TOTAL (I) | 36 945.00 | 84 865.00 | | 36 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 718.00 | 10 280.00 | | 26 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 72 130.00 | | 49 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 400.00 | 52 853.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 2 917.00 | 8 420.00 | | 2 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 265.00 | 106 807.00 | | 56 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 761.00 | 250 490.00 | | 173 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 707.00 | 335 356.00 | | 210 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 761.00 | 250 490.00 | | 173 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 718.00 | 5 819.00 | | 26 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 809.00 | | 10 585.00 | 174 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 299.00 | 180 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 525.00 | 137 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 42 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 719.00 | | 10 290.00 | 128 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 090.00 | | 295.00 | 46 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 148.00 | 5 663.00 | 5 294.00 | 51 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 3 780.00 | 1 525.00 | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 769.00 | 1 883.00 | 3 769.00 | 40 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 265.00 | 56 265.00 | | 56 265.00 |
UX Autres créances clients | 57 797.00 | 57 797.00 | | 57 797.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 761.00 | 173 761.00 | | 173 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 485.00 | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | 6 799.00 | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 45 352.00 | 54 906.00 | | 45 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 174.00 | 7 717.00 | | 12 174.00 |
YT Sous‐traitance | 206 662.00 | 210 145.00 | | 206 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 998.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 853.00 | 1 405.00 | | 1 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 737.00 | 2 890.00 | | 2 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 081.00 | 208 645.00 | | 282 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 179.00 | 123 784.00 | | 177 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 318.00 | 280 565.00 | | 273 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |