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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 1 642.00 | 1 210.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 464.00 | 27 948.00 | 14 516.00 | 42 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 082.00 | 29 590.00 | 920 492.00 | 950 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 760.00 | | 65 760.00 | 65 760.00 |
BZ Autres créances | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 915.00 | | 80 915.00 | 80 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 997.00 | 29 590.00 | 1 001 406.00 | 1 030 997.00 |
CU Autres participations | 902 550.00 | | 902 550.00 | 902 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
DH Report à nouveau | -91 468.00 | | | -91 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 717 945.00 | | | 717 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 692.00 | | | 71 692.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 461.00 | | | 283 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 406.00 | | | 1 001 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 948.00 | | | 208 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 222.00 | | 2 799.00 | 949 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 939.00 | 950 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 939.00 | 42 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552.00 | | 1 300.00 | 1 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | | 1 499.00 | 42 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 766.00 | | | 904 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 5 179.00 | 1 939.00 | 26 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552.00 | 90.00 | | 1 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 798.00 | 5 088.00 | 1 939.00 | 24 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 793.00 | 47 793.00 | | 47 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 283.00 | 26 770.00 | 74 513.00 | 101 283.00 |
VI Groupe et associés | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 427.00 | 80 211.00 | 2 216.00 | 82 427.00 |
VW T.V.A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 461.00 | 208 949.00 | 74 513.00 | 283 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
ST Autres comptes | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 960.00 | | | 84 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 111.00 | | | 95 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |