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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 717.00 | 9 872.00 | 4 845.00 | 14 717.00 |
AH Fonds commercial | 112 477.00 | | 112 477.00 | 112 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | 507.00 | 1 018.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 694.00 | 4 823.00 | 1 872.00 | 6 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 396.00 | 35 946.00 | 3 449.00 | 39 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 174 809.00 | 51 148.00 | 123 661.00 | 174 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BP En cours de production de services | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 788.00 | | 167 788.00 | 167 788.00 |
BZ Autres créances | 33 118.00 | | 33 118.00 | 33 118.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 695.00 | | 211 695.00 | 211 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 503.00 | 51 148.00 | 335 356.00 | 386 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 646.00 | -55 429.00 | | -2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | 52 783.00 | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 84 865.00 | 81 687.00 | | 84 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 10 329.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 130.00 | 101 885.00 | | 72 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 853.00 | 79 501.00 | | 52 853.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | 8 691.00 | | 8 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 807.00 | 172 241.00 | | 106 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 490.00 | 372 646.00 | | 250 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 356.00 | 454 333.00 | | 335 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 490.00 | 368 186.00 | | 250 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 712.00 | | 1 319.00 | 182 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 222.00 | 174 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 128 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 46 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | | | 132 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | | 1 319.00 | 49 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 023.00 | 5 315.00 | 8 190.00 | 54 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 518.00 | 2 161.00 | 3 300.00 | 11 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 505.00 | 3 154.00 | 4 890.00 | 42 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
UX Autres créances clients | 167 788.00 | 167 788.00 | | 167 788.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 957.00 | 207 957.00 | | 207 957.00 |
VW T.V.A. | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 490.00 | 250 490.00 | | 250 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 485.00 | 1 750.00 | | 1 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 799.00 | 7 382.00 | | 6 799.00 |
ST Autres comptes | 54 906.00 | 54 299.00 | | 54 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 717.00 | 10 737.00 | | 7 717.00 |
YT Sous‐traitance | 210 145.00 | 238 258.00 | | 210 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998.00 | 1 649.00 | | 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 748.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 890.00 | 3 498.00 | | 2 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 645.00 | 125 895.00 | | 208 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 784.00 | 51 313.00 | | 123 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 565.00 | 312 325.00 | | 280 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |