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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 413.00 | 16 860.00 | 18 553.00 | 35 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 953.00 | 56 860.00 | 35 093.00 | 91 953.00 |
BT Marchandises | 249 836.00 | | 249 836.00 | 249 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 501.00 | | 145 501.00 | 145 501.00 |
BZ Autres créances | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
CF Disponibilités | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 097.00 | | 472 097.00 | 472 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 049.00 | 56 860.00 | 507 189.00 | 564 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
DH Report à nouveau | -498 925.00 | -327 494.00 | | -498 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | -171 431.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | -131 958.00 | -138 280.00 | | -131 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 054.00 | 31 685.00 | | 109 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 968.00 | 460 009.00 | | 412 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 203.00 | 59 889.00 | | 98 203.00 |
EA Autres dettes | 18 789.00 | 18 834.00 | | 18 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 147.00 | 570 416.00 | | 639 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 189.00 | 432 136.00 | | 507 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 578.00 | 56 018.00 | 539 597.00 | 483 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 578.00 | 56 018.00 | 539 597.00 | 483 578.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 690.00 | 4 401.00 | | 13 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 690.00 | 4 401.00 | | 13 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 3 915.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 3 915.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | 486.00 | | 13 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 769.00 | 424 375.00 | | 554 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 447.00 | 595 806.00 | | 548 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | -171 431.00 | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 450.00 | 4 409.00 | | 52 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 450.00 | 4 409.00 | | 12 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 968.00 | 412 968.00 | | 412 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
UX Autres créances clients | 145 501.00 | | | 145 501.00 |
VB T. V. A. | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
VC Groupe et associés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 944.00 | 215 404.00 | 16 540.00 | 231 944.00 |
VW T.V.A. | 74 181.00 | 74 181.00 | | 74 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 093.00 | 530 093.00 | | 530 093.00 |