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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 8 486.00 | 9 014.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 669.00 | 34 598.00 | 30 072.00 | 64 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 359.00 | 43 084.00 | 93 276.00 | 136 359.00 |
BT Marchandises | 287 334.00 | | 287 334.00 | 287 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 952.00 | | 165 952.00 | 165 952.00 |
BZ Autres créances | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
CF Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 831.00 | | 63 831.00 | 63 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 908.00 | | 659 908.00 | 659 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 267.00 | 43 084.00 | 753 183.00 | 796 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
DH Report à nouveau | -488 492.00 | -492 602.00 | | -488 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 636.00 | 4 110.00 | | 8 636.00 |
DL TOTAL (I) | -119 212.00 | -127 848.00 | | -119 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 571.00 | 139 635.00 | | 156 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 459.00 | 494 921.00 | | 620 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 073.00 | 64 293.00 | | 77 073.00 |
EA Autres dettes | 18 292.00 | 99 919.00 | | 18 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 395.00 | 818 357.00 | | 872 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 183.00 | 690 509.00 | | 753 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 628.00 | | 5 731.00 | 130 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 938.00 | | 731.00 | 63 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 190.00 | | 5 000.00 | 49 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 304.00 | 13 780.00 | 43 084.00 | 29 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 111.00 | 4 375.00 | 8 486.00 | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 9 405.00 | 34 598.00 | 25 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 459.00 | 620 459.00 | | 620 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 190.00 | 54 190.00 | | 54 190.00 |
UX Autres créances clients | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
VB T. V. A. | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VC Groupe et associés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 441.00 | 393 441.00 | | 393 441.00 |
VW T.V.A. | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |