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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 12 861.00 | 4 639.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 669.00 | 44 003.00 | 20 667.00 | 64 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 033.00 | 56 864.00 | 80 169.00 | 137 033.00 |
BT Marchandises | 267 190.00 | | 267 190.00 | 267 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 284.00 | | 118 284.00 | 118 284.00 |
BZ Autres créances | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
CF Disponibilités | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 474.00 | | 55 474.00 | 55 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 772.00 | | 526 772.00 | 526 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 805.00 | 56 864.00 | 606 941.00 | 663 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 800.00 | | | 355 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | | | 304.00 |
DG Autres réserves | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DH Report à nouveau | -479 857.00 | | | -479 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
DL TOTAL (I) | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 129.00 | | | 148 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 308.00 | | | 376 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 930.00 | | | 597 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 941.00 | | | 606 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 801.00 | | | 449 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 359.00 | | 674.00 | 136 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 669.00 | | | 64 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 190.00 | | 674.00 | 54 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 084.00 | 13 780.00 | | 43 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 486.00 | 4 375.00 | 1.00 | 8 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | 9 405.00 | | 34 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 308.00 | 376 308.00 | | 376 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
UX Autres créances clients | 118 284.00 | 118 284.00 | | 118 284.00 |
VB T. V. A. | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VC Groupe et associés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 785.00 | 297 785.00 | | 297 785.00 |
VW T.V.A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 801.00 | 449 801.00 | | 449 801.00 |