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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 4 111.00 | 13 389.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 938.00 | 25 192.00 | 38 746.00 | 63 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 628.00 | 29 304.00 | 101 325.00 | 130 628.00 |
BT Marchandises | 264 384.00 | | 264 384.00 | 264 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
BZ Autres créances | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 185.00 | | 589 185.00 | 589 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 813.00 | 29 304.00 | 690 509.00 | 719 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 800.00 | 355 800.00 | | 355 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DG Autres réserves | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
DH Report à nouveau | -492 602.00 | -498 925.00 | | -492 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | 6 323.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | -127 848.00 | -131 958.00 | | -127 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 098.00 | 133.00 | | 17 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 635.00 | 109 054.00 | | 139 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 921.00 | 412 968.00 | | 494 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 293.00 | 98 203.00 | | 64 293.00 |
EA Autres dettes | 99 919.00 | 18 789.00 | | 99 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 357.00 | 639 147.00 | | 818 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 509.00 | 507 189.00 | | 690 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 697.00 | 67 586.00 | 690 283.00 | 622 697.00 |
FG Production vendue services | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 110.00 | 67 586.00 | 702 696.00 | 635 110.00 |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 20 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 920.00 | 13 690.00 | | 89 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 920.00 | 13 690.00 | | 89 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 478.00 | 298.00 | | 3 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 478.00 | 298.00 | | 3 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 441.00 | 13 392.00 | | 86 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 576.00 | 554 769.00 | | 793 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 466.00 | 548 447.00 | | 789 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | 6 323.00 | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 953.00 | | 78 676.00 | 91 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 130 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 413.00 | | 28 526.00 | 35 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | 32 650.00 | 16 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 921.00 | 494 921.00 | | 494 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
UX Autres créances clients | 186 750.00 | | | 186 750.00 |
VB T. V. A. | 32 406.00 | | | 32 406.00 |
VC Groupe et associés | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VI Groupe et associés | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 868.00 | 317 868.00 | | 317 868.00 |
VW T.V.A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 722.00 | 678 722.00 | | 678 722.00 |