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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 084.00 | 30 768.00 | 28 316.00 | 59 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 369.00 | 96 424.00 | 34 944.00 | 131 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 182.00 | 127 212.00 | 412 970.00 | 540 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 132.00 | 677.00 | 21 456.00 | 22 132.00 |
BZ Autres créances | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
CF Disponibilités | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 600.00 | 677.00 | 89 924.00 | 90 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 782.00 | 127 889.00 | 502 894.00 | 630 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 337 800.00 | | | 337 800.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
DL TOTAL (I) | 372 111.00 | | | 372 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 881.00 | | | 46 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 783.00 | | | 130 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 894.00 | | | 502 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 274.00 | | | 544 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 092.00 | 540 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 092.00 | 190 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 670.00 | | | 349 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 544.00 | | | 194 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 926.00 | 20 378.00 | 4 092.00 | 110 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 906.00 | 20 378.00 | 4 092.00 | 110 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 524.00 | 175.00 | 1 022.00 | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | 175.00 | 1 022.00 | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | 175.00 | 1 022.00 | 1 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | -1 583.00 | 5 197.00 | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 881.00 | 17 844.00 | 29 037.00 | 46 881.00 |
VI Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 284.00 | 36 224.00 | 60.00 | 36 284.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 783.00 | 96 549.00 | 34 234.00 | 130 783.00 |