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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 434.00 | 64 099.00 | 15 335.00 | 79 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 692.00 | 108 882.00 | 16 810.00 | 125 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 946.00 | 173 001.00 | 381 945.00 | 554 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 836.00 | 10 648.00 | 11 188.00 | 21 836.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 310.00 | 10 648.00 | 76 661.00 | 87 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 255.00 | 183 649.00 | 458 606.00 | 642 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 800.00 | | | 370 800.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 410 720.00 | | | 410 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 606.00 | | | 458 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 220.00 | | 6 526.00 | 555 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 554 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 800.00 | 205 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 670.00 | | | 349 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 400.00 | | 6 526.00 | 205 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 660.00 | 15 141.00 | 6 800.00 | 164 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 640.00 | 15 141.00 | 6 800.00 | 164 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 444.00 | 733.00 | 529.00 | 10 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 444.00 | 733.00 | 529.00 | 10 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 444.00 | 733.00 | 529.00 | 10 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 733.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 969.00 | 8 589.00 | 6 380.00 | 14 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 847.00 | 28 697.00 | 150.00 | 28 847.00 |
VW T.V.A. | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 886.00 | 41 506.00 | 6 380.00 | 47 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |