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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 434.00 | 52 311.00 | 27 123.00 | 79 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 966.00 | 112 329.00 | 13 637.00 | 125 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 220.00 | 164 660.00 | 390 560.00 | 555 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 084.00 | 10 444.00 | 11 640.00 | 22 084.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 940.00 | 10 444.00 | 71 496.00 | 81 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 160.00 | 175 104.00 | 462 056.00 | 637 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DL TOTAL (I) | 379 601.00 | | | 379 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 455.00 | | | 82 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 056.00 | | | 462 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 130.00 | | 90.00 | 555 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 670.00 | | | 349 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 90.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 830.00 | 22 830.00 | | 141 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 810.00 | 22 830.00 | | 141 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 308.00 | 1 237.00 | 2 101.00 | 11 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 308.00 | 1 237.00 | 2 101.00 | 11 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 308.00 | 1 237.00 | 2 101.00 | 11 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 237.00 | 2 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 685.00 | 10 716.00 | 14 969.00 | 25 685.00 |
VI Groupe et associés | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 203.00 | 37 053.00 | 150.00 | 37 203.00 |
VW T.V.A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 455.00 | 67 486.00 | 14 969.00 | 82 455.00 |