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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 434.00 | 40 115.00 | 39 319.00 | 79 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 966.00 | 101 695.00 | 24 271.00 | 125 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 130.00 | 141 830.00 | 413 300.00 | 555 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 734.00 | 11 308.00 | 12 425.00 | 23 734.00 |
BZ Autres créances | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 236.00 | 11 308.00 | 63 928.00 | 75 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 366.00 | 153 138.00 | 477 228.00 | 630 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 700.00 | | | 359 700.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DL TOTAL (I) | 371 326.00 | | | 371 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 894.00 | | | 47 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 901.00 | | | 105 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 228.00 | | | 477 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 216.00 | | | 80 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 182.00 | | 20 900.00 | 540 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 555 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 205 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 670.00 | | | 349 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 452.00 | | 20 900.00 | 190 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 212.00 | 20 570.00 | 5 953.00 | 127 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 192.00 | 20 570.00 | 5 953.00 | 127 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 677.00 | 11 099.00 | 467.00 | 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 677.00 | 11 099.00 | 467.00 | 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677.00 | 11 099.00 | 467.00 | 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 099.00 | 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 894.00 | 22 209.00 | 25 685.00 | 47 894.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 40 715.00 | 60.00 | 40 775.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 901.00 | 80 216.00 | 25 685.00 | 105 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
ST Autres comptes | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 540.00 | | | 43 540.00 |
ZE Dividendes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 490.00 | | | 75 490.00 |