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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 867.00 | 188 908.00 | 45 960.00 | 234 867.00 |
040 Immobilisations financières | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 324.00 | 188 908.00 | 242 416.00 | 431 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
084 Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 097.00 | | 40 097.00 | 40 097.00 |
110 Total général Actif | 471 420.00 | 188 908.00 | 282 512.00 | 471 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 453.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 489 618.00 | 376 778.00 | | 489 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 6 156.00 | 4.00 | | 6 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 774.00 | 376 782.00 | | 508 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 785.00 | 99 553.00 | | 129 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | 834.00 | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 116 425.00 | 80 108.00 | | 116 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 906.00 | 4 136.00 | | 4 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 081.00 | 131 125.00 | | 138 081.00 |
252 Charges sociales | 37 801.00 | 29 835.00 | | 37 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 503.00 | 16 133.00 | | 11 503.00 |
262 Autres charges | 2 739.00 | 2 123.00 | | 2 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 829.00 | 363 847.00 | | 440 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 945.00 | 12 935.00 | | 67 945.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 209.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 586.00 | | | 586.00 |
294 Charges financières | 1 390.00 | 1 331.00 | | 1 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 567.00 | 810.00 | | 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 560.00 | | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 225.00 | 11 003.00 | | 66 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 446.00 | | | 394 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 377.00 | | | 41 377.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |