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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 587.00 | 3 613.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 620.00 | 198 885.00 | 82 735.00 | 281 620.00 |
040 Immobilisations financières | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 386.00 | 199 472.00 | 282 914.00 | 482 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
072 Créances – Autres | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
084 Disponibilités | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
110 Total général Actif | 526 035.00 | 199 472.00 | 326 562.00 | 526 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 484 846.00 | 489 618.00 | | 484 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 13 000.00 | | |
230 Autres produits | 78.00 | 6 156.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 924.00 | 508 774.00 | | 484 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 149.00 | 129 785.00 | | 131 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -409.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 127 258.00 | 116 425.00 | | 127 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 4 906.00 | | 4 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 990.00 | 138 081.00 | | 131 990.00 |
252 Charges sociales | 37 574.00 | 37 801.00 | | 37 574.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 165.00 | 11 503.00 | | 14 165.00 |
262 Autres charges | 2 915.00 | 2 739.00 | | 2 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 786.00 | 440 829.00 | | 449 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 139.00 | 67 945.00 | | 35 139.00 |
280 Produits financiers | | 210.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | 586.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 1 569.00 | 1 390.00 | | 1 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 271.00 | 567.00 | | 2 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 560.00 | | 4 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 641.00 | 66 225.00 | | 27 641.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 324.00 | | | 431 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |