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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 3 388.00 | 813.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 636.00 | 223 805.00 | 60 831.00 | 284 636.00 |
040 Immobilisations financières | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 962.00 | 227 192.00 | 258 769.00 | 485 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
072 Créances – Autres | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
084 Disponibilités | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
110 Total général Actif | 537 107.00 | 227 192.00 | 309 914.00 | 537 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 96 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 423 796.00 | 482 435.00 | | 423 796.00 |
230 Autres produits | 963.00 | 42.00 | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 759.00 | 482 477.00 | | 424 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 636.00 | 135 293.00 | | 112 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -965.00 | -706.00 | | -965.00 |
242 Autres charges externes. | 131 147.00 | 137 037.00 | | 131 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | 4 480.00 | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 128.00 | 134 856.00 | | 145 128.00 |
252 Charges sociales | 40 483.00 | 41 271.00 | | 40 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 132.00 | 18 149.00 | | 16 132.00 |
262 Autres charges | 3 334.00 | 3 095.00 | | 3 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 993.00 | 473 474.00 | | 450 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 234.00 | 9 003.00 | | -26 234.00 |
290 Produits exceptionnels | | 126.00 | | |
294 Charges financières | 792.00 | 989.00 | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 030.00 | 714.00 | | 1 030.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 029.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 056.00 | 6 397.00 | | -28 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 831.00 | | | 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 156.00 | | | 484 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |