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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 369.00 | 225 452.00 | 68 917.00 | 294 369.00 |
040 Immobilisations financières | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 692.00 | 229 653.00 | 266 040.00 | 495 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
072 Créances – Autres | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
110 Total général Actif | 545 021.00 | 229 653.00 | 315 369.00 | 545 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 193.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 275.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 901.00 | 423 796.00 | | 343 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 963.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 769.00 | 424 759.00 | | 370 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 134.00 | 112 636.00 | | 118 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | -965.00 | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 143 544.00 | 131 147.00 | | 143 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 961.00 | 3 098.00 | | 2 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 689.00 | 145 128.00 | | 91 689.00 |
252 Charges sociales | 28 521.00 | 40 483.00 | | 28 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 003.00 | 16 132.00 | | 15 003.00 |
262 Autres charges | 2 578.00 | 3 334.00 | | 2 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 788.00 | 450 993.00 | | 401 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 019.00 | -26 234.00 | | -31 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | 792.00 | | 1 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | 1 030.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 547.00 | -28 056.00 | | -33 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 960.00 | | | 485 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |