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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 7 061.00 | 7 928.00 | 14 989.00 |
AH Fonds commercial | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 954.00 | 25 474.00 | 54 480.00 | 79 954.00 |
BP En cours de production de services | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 523.00 | 10 081.00 | 112 442.00 | 122 523.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CF Disponibilités | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 939.00 | 10 081.00 | 192 858.00 | 202 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 892.00 | 35 555.00 | 247 337.00 | 282 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 876.00 | 112 273.00 | | 129 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858.00 | 17 603.00 | | 5 858.00 |
DL TOTAL (I) | 146 734.00 | 140 876.00 | | 146 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 205.00 | 686.00 | | 9 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 435.00 | 4 953.00 | | 17 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 9 070.00 | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 292.00 | 78 093.00 | | 67 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 604.00 | 92 802.00 | | 100 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 337.00 | 233 678.00 | | 247 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 034.00 | 92 802.00 | | 95 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 850.00 | | 538 850.00 | 538 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 850.00 | | 538 850.00 | 538 850.00 |
FM Production stockée | | | 21 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 081.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 103.00 | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 119.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | -119.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 215.00 | 592 268.00 | | 578 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 357.00 | 574 665.00 | | 572 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858.00 | 17 603.00 | | 5 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 834.00 | | 10 770.00 | 86 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 649.00 | 79 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 675.00 | 55 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 974.00 | 18 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 929.00 | | 10 770.00 | 55 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 894.00 | 2 842.00 | 11 675.00 | 15 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 207.00 | 161.00 | 5 955.00 | 24 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 122 523.00 | | | 122 523.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 205.00 | 3 636.00 | 5 570.00 | 9 205.00 |
VI Groupe et associés | 17 433.00 | 17 435.00 | | 17 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 055.00 | | 2 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VW T.V.A. | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 604.00 | 95 034.00 | 5 570.00 | 100 604.00 |