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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 977.00 | 16 343.00 | 10 634.00 | 26 977.00 |
AH Fonds commercial | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 951.00 | 29 881.00 | 14 071.00 | 43 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 105.00 | 46 223.00 | 72 881.00 | 119 105.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 940.00 | 8 435.00 | 113 505.00 | 121 940.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 662.00 | 8 435.00 | 161 227.00 | 169 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 767.00 | 54 658.00 | 234 108.00 | 288 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 547.00 | 147 353.00 | | 113 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 323.00 | -33 806.00 | | 6 323.00 |
DL TOTAL (I) | 130 869.00 | 124 547.00 | | 130 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 692.00 | 30 424.00 | | 23 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 1 499.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 6 273.00 | | 9 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 481.00 | 52 890.00 | | 67 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 239.00 | 91 086.00 | | 103 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 108.00 | 215 632.00 | | 234 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 987.00 | | 619 987.00 | 619 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 987.00 | | 619 987.00 | 619 987.00 |
FM Production stockée | | | -29 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 667.00 | 578.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -578.00 | | -1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 885.00 | 567 625.00 | | 605 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 563.00 | 601 431.00 | | 599 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 323.00 | -33 806.00 | | 6 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867.00 | | 14 938.00 | 105 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 119 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 43 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 024.00 | | 11 988.00 | 55 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | | 2 950.00 | 42 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 948.00 | 6 309.00 | 33.00 | 39 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 989.00 | 1 354.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 959.00 | 4 954.00 | 33.00 | 24 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 692.00 | 11 534.00 | 12 158.00 | 23 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 260.00 | 116 874.00 | 28 387.00 | 145 260.00 |
VW T.V.A. | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 239.00 | 91 081.00 | 12 158.00 | 103 239.00 |