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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
AH Fonds commercial | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 24 959.00 | 17 742.00 | 42 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 867.00 | 39 948.00 | 65 919.00 | 105 867.00 |
BP En cours de production de services | 29 575.00 | | 29 575.00 | 29 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 734.00 | 8 435.00 | 99 299.00 | 107 734.00 |
BZ Autres créances | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 149.00 | 8 435.00 | 149 714.00 | 158 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 015.00 | 48 383.00 | 215 632.00 | 264 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 353.00 | 135 735.00 | | 147 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 806.00 | 11 618.00 | | -33 806.00 |
DL TOTAL (I) | 124 547.00 | 158 353.00 | | 124 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 424.00 | 33 125.00 | | 30 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 58 304.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 18 919.00 | | 6 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 890.00 | 68 902.00 | | 52 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 086.00 | 179 249.00 | | 91 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 632.00 | 337 602.00 | | 215 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 411.00 | 129 169.00 | | 78 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 468.00 | | 534 468.00 | 534 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 468.00 | | 534 468.00 | 534 468.00 |
FM Production stockée | | | 22 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 401.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 213.00 | 15 801.00 | | 8 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 5 911.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 5 911.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -5 911.00 | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 625.00 | 660 676.00 | | 567 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 431.00 | 649 058.00 | | 601 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 806.00 | 11 618.00 | | -33 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 547.00 | 7 401.00 | | 32 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 2 543.00 | | 12 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 102.00 | 4 858.00 | | 20 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 032.00 | 9 357.00 | 12 675.00 | 22 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 8 806.00 | 6 616.00 | 15 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 1 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 698.00 | 121 941.00 | 14 758.00 | 136 698.00 |
VW T.V.A. | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 086.00 | 78 411.00 | 12 675.00 | 91 086.00 |