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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 989.00 | 12 446.00 | 2 543.00 | 14 989.00 |
AH Fonds commercial | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 701.00 | 20 102.00 | 22 600.00 | 42 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 867.00 | 32 547.00 | 73 319.00 | 105 867.00 |
BP En cours de production de services | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 296.00 | 8 435.00 | 121 861.00 | 130 296.00 |
BZ Autres créances | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CF Disponibilités | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 718.00 | 8 435.00 | 264 283.00 | 272 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 584.00 | 40 982.00 | 337 602.00 | 378 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 735.00 | 129 876.00 | | 135 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 618.00 | 5 859.00 | | 11 618.00 |
DL TOTAL (I) | 158 353.00 | 146 735.00 | | 158 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 125.00 | 9 205.00 | | 33 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 304.00 | 17 435.00 | | 58 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 6 672.00 | | 18 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 902.00 | 67 292.00 | | 68 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 249.00 | 100 604.00 | | 179 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 602.00 | 247 338.00 | | 337 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 169.00 | 95 034.00 | | 129 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 459.00 | | 660 459.00 | 660 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 459.00 | | 660 459.00 | 660 459.00 |
FM Production stockée | | | -24 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 801.00 | 12 978.00 | | 15 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 911.00 | 119.00 | | 5 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 911.00 | 139.00 | | 5 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 911.00 | 61.00 | | -5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 676.00 | 578 216.00 | | 660 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 058.00 | 572 357.00 | | 649 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 618.00 | 5 859.00 | | 11 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 954.00 | | 30 413.00 | 79 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 8 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 105 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | | 24 288.00 | 18 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 517.00 | | 6 125.00 | 6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 474.00 | 7 073.00 | | 25 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 5 385.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | 1 688.00 | | 18 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 304.00 | 58 304.00 | | 58 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
UX Autres créances clients | 110 051.00 | | | 110 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 125.00 | 11 085.00 | 22 040.00 | 33 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 136.00 | 155 014.00 | 8 142.00 | 163 136.00 |
VW T.V.A. | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 249.00 | 157 209.00 | 22 040.00 | 179 249.00 |