| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 299 743.00 | 109 676.00 | 190 067.00 | 299 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 455.00 | 305 656.00 | 131 800.00 | 437 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 023.00 | 62 767.00 | 43 257.00 | 106 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 435.00 | 478 098.00 | 781 337.00 | 1 259 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 536.00 | 4 428.00 | 185 109.00 | 189 536.00 |
BT Marchandises | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 708.00 | 20 577.00 | 114 131.00 | 134 708.00 |
BZ Autres créances | 707 633.00 | | 707 633.00 | 707 633.00 |
CF Disponibilités | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 966.00 | 25 005.00 | 1 359 961.00 | 1 384 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 401.00 | 503 103.00 | 2 141 298.00 | 2 644 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 3 700.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 163 001.00 | 41.00 | | 163 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 509.00 | 166 660.00 | | 49 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 910.00 | 1 187 401.00 | | 1 236 910.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 927.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 621.00 | 4 310.00 | | 4 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 725.00 | 467 304.00 | | 737 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | 191 255.00 | | 75 110.00 |
EA Autres dettes | 44 849.00 | 6 047.00 | | 44 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 389.00 | 670 843.00 | | 904 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 298.00 | 1 861 744.00 | | 2 141 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 267.00 | 670 843.00 | | 882 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 539.00 | | 572 539.00 | 572 539.00 |
FD Production vendue biens | 2 365 717.00 | | 2 365 717.00 | 2 365 717.00 |
FG Production vendue services | 99 477.00 | | 99 477.00 | 99 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 733.00 | | 3 037 733.00 | 3 037 733.00 |
FM Production stockée | | | 28 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | 1 022.00 | | 4 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 718.00 | 5 317.00 | | 7 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | -5 317.00 | | -7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 498.00 | 83 966.00 | | 23 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 191.00 | 1 881 299.00 | | 3 099 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 682.00 | 1 714 639.00 | | 3 049 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 509.00 | 166 660.00 | | 49 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | 1 663.00 | | 4 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 293.00 | | 67 142.00 | 1 192 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 227.00 | | 66 995.00 | 776 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 067.00 | | 147.00 | 16 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 748.00 | 64 350.00 | | 413 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 748.00 | 64 350.00 | | 413 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 805.00 | 4 428.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
6T Sur comptes clients | 24 306.00 | 6 859.00 | 10 588.00 | 24 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 111.00 | 11 287.00 | 19 393.00 | 33 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 611.00 | 11 287.00 | 22 893.00 | 36 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | 22 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 725.00 | 737 725.00 | | 737 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 101 895.00 | | | 101 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 106 778.00 | | | 106 778.00 |
VC Groupe et associés | 545 799.00 | | | 545 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 083.00 | 19 961.00 | 22 122.00 | 42 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
VP Divers | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 617.00 | 846 403.00 | 16 214.00 | 862 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 389.00 | 882 267.00 | 22 122.00 | 904 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 891.00 | 4 779.00 | | 18 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 456.00 | 9 520.00 | | 14 456.00 |
ST Autres comptes | 167 744.00 | 83 019.00 | | 167 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 514.00 | 94 853.00 | | 194 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 314.00 | 13 303.00 | | 8 314.00 |
YT Sous‐traitance | 640 886.00 | 322 157.00 | | 640 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 390.00 | 111 796.00 | | 36 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 660.00 | 1 707.00 | | 9 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 551.00 | 6 486.00 | | 28 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 095.00 | 155 884.00 | | 632 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 098.00 | 137 569.00 | | 398 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 053 991.00 | 621 345.00 | | 1 053 991.00 |