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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 190.00 | 80 190.00 | 489 000.00 | 569 190.00 |
AP Constructions | 309 568.00 | 220 902.00 | 88 665.00 | 309 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 669.00 | 566 301.00 | 368 368.00 | 934 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 972.00 | 187 473.00 | 140 498.00 | 327 972.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 331.00 | 1 054 868.00 | 1 108 463.00 | 2 163 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 369.00 | 122 930.00 | 264 439.00 | 387 369.00 |
BN En cours de production de biens | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 727.00 | 15 214.00 | 272 513.00 | 287 727.00 |
BT Marchandises | 308 366.00 | 29 421.00 | 278 944.00 | 308 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 087.00 | 22 916.00 | 1 018 170.00 | 1 041 087.00 |
BZ Autres créances | 146 898.00 | | 146 898.00 | 146 898.00 |
CF Disponibilités | 630 240.00 | | 630 240.00 | 630 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 206.00 | 190 482.00 | 2 655 724.00 | 2 846 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 538.00 | 1 245 350.00 | 3 764 187.00 | 5 009 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 639.00 | 123 760.00 | | 86 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 142.00 | -37 121.00 | | 291 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 782.00 | 1 178 639.00 | | 1 469 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 041.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 182.00 | 779 803.00 | | 802 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 478.00 | 99 247.00 | | 109 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 216.00 | 615 954.00 | | 1 169 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 184.00 | 226 987.00 | | 182 184.00 |
EA Autres dettes | 31 343.00 | 35 928.00 | | 31 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 405.00 | 1 760 962.00 | | 2 294 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 187.00 | 2 939 601.00 | | 3 764 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 927.00 | 1 661 714.00 | | 2 184 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 982.00 | | 281 988.00 | 1 931 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 21 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 283.00 | -256 643.00 | 2 163 331.00 | 307 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 283.00 | -261 643.00 | 1 572 210.00 | 307 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 190.00 | | 50 000.00 | 519 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 626.00 | | 229 223.00 | 1 388 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 166.00 | | 2 764.00 | 24 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 089.00 | 109 918.00 | 8 329.00 | 873 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 089.00 | 109 918.00 | 8 329.00 | 873 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 190.00 | | | 80 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 566.00 | 55 260.00 | 5 261.00 | 117 566.00 |
6T Sur comptes clients | 24 074.00 | 7 962.00 | 9 119.00 | 24 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 830.00 | 63 222.00 | 14 381.00 | 221 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 830.00 | 63 222.00 | 14 381.00 | 221 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 222.00 | 14 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 216.00 | 1 169 216.00 | | 1 169 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 620.00 | 1 011 620.00 | | 1 011 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VB T. V. A. | 116 417.00 | 116 417.00 | | 116 417.00 |
VI Groupe et associés | 802 182.00 | 802 182.00 | | 802 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 404.00 | 1 192 273.00 | 21 130.00 | 1 213 404.00 |
VW T.V.A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 927.00 | 2 184 927.00 | | 2 184 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 219.00 | 40 553.00 | | 35 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 970.00 | 36 383.00 | | 51 970.00 |
ST Autres comptes | 345 908.00 | 534 145.00 | | 345 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 950.00 | 225 143.00 | | 330 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 359 222.00 | | |
YT Sous‐traitance | 777 112.00 | 871 594.00 | | 777 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 880.00 | 156 447.00 | | 403 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 830.00 | 35 225.00 | | 15 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 049.00 | 75 778.00 | | 51 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312 617.00 | 1 306 660.00 | | 1 312 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 907 550.00 | 779 737.00 | | 907 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 822.00 | 1 823 713.00 | | 1 909 822.00 |