| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 299 743.00 | 128 115.00 | 171 628.00 | 299 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 035.00 | 340 962.00 | 168 073.00 | 509 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 023.00 | 72 059.00 | 33 965.00 | 106 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 557.00 | 541 136.00 | 790 421.00 | 1 331 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 082.00 | | 139 082.00 | 139 082.00 |
BN En cours de production de biens | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 386.00 | 18 181.00 | 234 205.00 | 252 386.00 |
BT Marchandises | 81 063.00 | | 81 063.00 | 81 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 362.00 | 20 577.00 | 81 785.00 | 102 362.00 |
BZ Autres créances | 465 819.00 | | 465 819.00 | 465 819.00 |
CF Disponibilités | 218 785.00 | | 218 785.00 | 218 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 049.00 | 38 758.00 | 1 232 291.00 | 1 271 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 606.00 | 579 894.00 | 2 022 712.00 | 2 602 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 000.00 | 943 000.00 | | 943 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 212 510.00 | 163 001.00 | | 212 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 643.00 | 49 509.00 | | 55 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 553.00 | 1 236 910.00 | | 1 292 553.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 192.00 | 42 083.00 | | 61 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 947.00 | 4 621.00 | | 38 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 457.00 | 737 725.00 | | 495 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 784.00 | 75 110.00 | | 51 784.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 44 849.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 159.00 | 904 389.00 | | 660 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 712.00 | 2 141 298.00 | | 2 022 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 016.00 | 882 267.00 | | 597 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 954.00 | | 570 954.00 | 570 954.00 |
FD Production vendue biens | 2 386 044.00 | | 2 386 044.00 | 2 386 044.00 |
FG Production vendue services | 96 420.00 | | 96 420.00 | 96 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 418.00 | | 3 053 418.00 | 3 053 418.00 |
FM Production stockée | | | 64 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 972.00 | 4 563.00 | | 4 972.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 968.00 | 2 333.00 | | 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 718.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 785.00 | 23 498.00 | | 19 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 152 284.00 | 3 099 191.00 | | 3 152 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096 642.00 | 3 049 682.00 | | 3 096 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 643.00 | 49 509.00 | | 55 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 435.00 | | 72 180.00 | 1 259 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 16 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 1 331 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 222.00 | | 71 580.00 | 843 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 214.00 | | 600.00 | 16 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 098.00 | 63 038.00 | | 478 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 098.00 | 63 038.00 | | 478 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 428.00 | 18 181.00 | 4 428.00 | 4 428.00 |
6T Sur comptes clients | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 005.00 | 18 181.00 | 4 428.00 | 25 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 005.00 | 88 181.00 | 4 428.00 | 25 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 181.00 | 4 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 457.00 | 495 457.00 | | 495 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
UX Autres créances clients | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VB T. V. A. | 52 432.00 | | | 52 432.00 |
VC Groupe et associés | 325 072.00 | | | 325 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 192.00 | 36 995.00 | 24 197.00 | 61 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VP Divers | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 812.00 | 574 057.00 | 16 755.00 | 590 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 213.00 | 597 016.00 | 24 197.00 | 621 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 398.00 | 18 891.00 | | 17 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 192.00 | 14 456.00 | | 12 192.00 |
ST Autres comptes | 175 004.00 | 167 744.00 | | 175 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 775.00 | 194 514.00 | | 191 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 326.00 | 8 314.00 | | 3 326.00 |
YT Sous‐traitance | 573 670.00 | 640 886.00 | | 573 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 775.00 | 36 390.00 | | 37 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 760.00 | 9 660.00 | | 6 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 158.00 | 28 551.00 | | 24 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 610.00 | 632 095.00 | | 626 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 901.00 | 398 098.00 | | 508 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 990 417.00 | 1 053 991.00 | | 990 417.00 |