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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 299 743.00 | 164 994.00 | 134 749.00 | 299 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 369.00 | 401 504.00 | 164 865.00 | 566 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 259.00 | 101 003.00 | 52 256.00 | 153 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 214.00 | 667 501.00 | 804 712.00 | 1 472 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 149.00 | | 161 149.00 | 161 149.00 |
BN En cours de production de biens | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 483.00 | 8 315.00 | 269 168.00 | 277 483.00 |
BT Marchandises | 88 584.00 | | 88 584.00 | 88 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 668.00 | 20 576.00 | 160 091.00 | 180 668.00 |
BZ Autres créances | 111 155.00 | | 111 155.00 | 111 155.00 |
CF Disponibilités | 483 379.00 | | 483 379.00 | 483 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 276.00 | 28 892.00 | 1 301 383.00 | 1 330 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 491.00 | 696 394.00 | 2 106 096.00 | 2 802 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | 245 862.00 | 268 152.00 | | 245 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 593.00 | -22 290.00 | | 202 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 855.00 | 1 270 262.00 | | 1 472 855.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 773.00 | 137 998.00 | | 93 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 792.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 859.00 | 33 447.00 | | 7 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 305.00 | 171 711.00 | | 345 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 691.00 | 91 542.00 | | 102 691.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 4 357.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 240.00 | 483 848.00 | | 563 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 096.00 | 1 824 111.00 | | 2 106 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 168.00 | 356 623.00 | | 493 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 239.00 | | 19 225.00 | 1 467 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 1 472 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 1 019 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 397.00 | | 17 225.00 | 1 014 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 841.00 | | 2 000.00 | 22 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 123.00 | 66 809.00 | 5 432.00 | 606 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 123.00 | 66 809.00 | 5 432.00 | 606 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 583.00 | 8 315.00 | 11 583.00 | 11 583.00 |
6T Sur comptes clients | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 160.00 | 8 315.00 | 11 583.00 | 32 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 160.00 | 8 315.00 | 11 583.00 | 102 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 315.00 | 11 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 305.00 | 345 305.00 | | 345 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
UX Autres créances clients | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VB T. V. A. | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
VC Groupe et associés | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 773.00 | 31 560.00 | 62 213.00 | 93 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VP Divers | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 383.00 | 304 541.00 | 22 841.00 | 327 383.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 381.00 | 493 168.00 | 62 213.00 | 555 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 466.00 | 9 783.00 | | 23 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | 21 290.00 | | 13 552.00 |
ST Autres comptes | 258 464.00 | 224 018.00 | | 258 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 963.00 | 214 251.00 | | 211 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 524 514.00 | 647 228.00 | | 524 514.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 573.00 | 18 583.00 | | 24 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 477.00 | 7 270.00 | | 8 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 943.00 | 17 053.00 | | 31 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 753 390.00 | 648 041.00 | | 753 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 945.00 | 519 701.00 | | 490 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 068.00 | 1 125 371.00 | | 1 033 068.00 |