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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 655 855.00 | | 655 855.00 | 655 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 438.00 | | 2 681 438.00 | 2 681 438.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 846.00 | | 231 846.00 | 231 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 284.00 | | 2 913 284.00 | 2 913 284.00 |
CU Autres participations | 2 025 583.00 | | 2 025 583.00 | 2 025 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 788.00 | 841 786.00 | | 841 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 1 334 642.00 | 981 922.00 | | 1 334 642.00 |
DH Report à nouveau | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 369.00 | 352 720.00 | | 335 369.00 |
DK Provisions réglementées | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 990.00 | 2 271 621.00 | | 2 606 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 6 366.00 | | 11 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 294.00 | 596 033.00 | | 306 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 284.00 | 2 867 654.00 | | 2 913 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 840.00 | 120.00 | | 3 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 120.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | 2 284.00 | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971.00 | 2 284.00 | | 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 869.00 | -2 164.00 | | 2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 11 373.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 691.00 | 512 533.00 | | 503 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 322.00 | 159 813.00 | | 168 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 369.00 | 352 720.00 | | 335 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 931.00 | 205 931.00 | | 205 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 958.00 | 204 103.00 | 655 855.00 | 859 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 294.00 | 306 294.00 | | 306 294.00 |