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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 566 813.00 | | 566 813.00 | 566 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 396.00 | | 2 592 396.00 | 2 592 396.00 |
BZ Autres créances | 269 610.00 | | 269 610.00 | 269 610.00 |
CF Disponibilités | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 757.00 | | 323 757.00 | 323 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 153.00 | | 2 916 153.00 | 2 916 153.00 |
CU Autres participations | 2 025 583.00 | | 2 025 583.00 | 2 025 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 841 788.00 | | | 841 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | | | 341.00 |
DG Autres réserves | 1 670 011.00 | | | 1 670 011.00 |
DH Report à nouveau | 39 921.00 | | | 39 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
DK Provisions réglementées | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 807 496.00 | | | 2 807 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 153.00 | | | 2 916 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 657.00 | | | 108 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 307.00 | | | -51 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 379.00 | | | 462 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 874.00 | | | 261 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 506.00 | | | 200 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 423.00 | 269 610.00 | 566 813.00 | 836 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 657.00 | 108 657.00 | | 108 657.00 |