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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 025 663.00 | | 2 025 663.00 | 2 025 663.00 |
BZ Autres créances | 449 500.00 | | 449 500.00 | 449 500.00 |
CF Disponibilités | 554 089.00 | | 554 089.00 | 554 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 588.00 | | 1 003 588.00 | 1 003 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 251.00 | | 3 029 251.00 | 3 029 251.00 |
CU Autres participations | 2 025 663.00 | | 2 025 663.00 | 2 025 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 016.00 | 6 050.00 | | 20 016.00 |
DG Autres réserves | 1 149 465.00 | 1 015 717.00 | | 1 149 465.00 |
DH Report à nouveau | | 18 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 626.00 | 279 322.00 | | 211 626.00 |
DK Provisions réglementées | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 625.00 | 2 870 998.00 | | 2 932 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 065.00 | 17 088.00 | | 70 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 436.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | 76 565.00 | | 4 778.00 |
EA Autres dettes | 15 348.00 | 15 153.00 | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 627.00 | 115 242.00 | | 96 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 251.00 | 2 986 241.00 | | 3 029 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 33.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -20.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 801.00 | 20 075.00 | | -17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 198.00 | 404 539.00 | | 423 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 571.00 | 125 217.00 | | 211 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 626.00 | 279 322.00 | | 211 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 499.00 | 449 499.00 | | 449 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 499.00 | 449 499.00 | | 449 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |