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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 025 663.00 | | 2 025 663.00 | 2 025 663.00 |
BZ Autres créances | 380 918.00 | | 380 918.00 | 380 918.00 |
CF Disponibilités | 442 692.00 | | 442 692.00 | 442 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 611.00 | | 823 611.00 | 823 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 274.00 | | 2 849 274.00 | 2 849 274.00 |
CU Autres participations | 2 025 663.00 | | 2 025 663.00 | 2 025 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
DG Autres réserves | 1 065 511.00 | 1 210 511.00 | | 1 065 511.00 |
DH Report à nouveau | -17 193.00 | | | -17 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 519.00 | -17 193.00 | | -20 519.00 |
DK Provisions réglementées | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 914.00 | 2 775 432.00 | | 2 609 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 953.00 | 77 249.00 | | 94 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 477.00 | | 6 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 127.00 | 89 072.00 | | 122 127.00 |
EA Autres dettes | 15 726.00 | 15 530.00 | | 15 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 361.00 | 188 327.00 | | 239 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 274.00 | 2 963 760.00 | | 2 849 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 226.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 2 226.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -2 191.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 474.00 | -8 860.00 | | -17 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 639.00 | 170 308.00 | | 174 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 158.00 | 187 501.00 | | 195 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 519.00 | -17 193.00 | | -20 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380 919.00 | 380 919.00 | | 380 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 919.00 | 380 919.00 | | 380 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 361.00 | 239 361.00 | | 239 361.00 |