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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 325.00 | 66 670.00 | 9 655.00 | 76 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 767.00 | 544 920.00 | 277 847.00 | 822 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 041.00 | 28 381.00 | 13 660.00 | 42 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 619.00 | 639 971.00 | 363 648.00 | 1 003 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
BN En cours de production de biens | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 089.00 | 19 720.00 | 462 369.00 | 482 089.00 |
BZ Autres créances | 287 389.00 | | 287 389.00 | 287 389.00 |
CF Disponibilités | 704 916.00 | | 704 916.00 | 704 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 822.00 | 19 720.00 | 1 548 102.00 | 1 567 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 441.00 | 659 691.00 | 1 911 750.00 | 2 571 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 400.00 | 70 000.00 | | 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 493 594.00 | 473 172.00 | | 493 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 087.00 | 156 494.00 | | 51 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 916.00 | 10 002.00 | | 7 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 997.00 | 716 668.00 | | 1 050 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 789.00 | 302 193.00 | | 602 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | 43 819.00 | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 94 810.00 | | 97 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 579.00 | 107 796.00 | | 120 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 404.00 | | |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 867.00 | | 1 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 752.00 | 571 889.00 | | 860 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 750.00 | 1 288 558.00 | | 1 911 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 088.00 | 341 877.00 | | 343 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 491.00 | | 710 491.00 | 710 491.00 |
FG Production vendue services | 357 232.00 | | 357 232.00 | 357 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 724.00 | | 1 067 724.00 | 1 067 724.00 |
FM Production stockée | | | 16 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 4 245.00 | | 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 252.00 | 8 310.00 | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 616.00 | 2 360.00 | | 3 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 2 360.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 112.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 112.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | 2 249.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 813.00 | -75 163.00 | | -94 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 379.00 | 1 307 044.00 | | 1 266 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 292.00 | 1 150 550.00 | | 1 215 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 087.00 | 156 494.00 | | 51 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 655.00 | | 99 713.00 | 904 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 20 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 003 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 084.00 | | 89 713.00 | 817 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 247.00 | | 10 000.00 | 11 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 456.00 | 147 514.00 | | 492 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 841.00 | 5 829.00 | | 60 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 615.00 | 141 685.00 | | 431 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 10 000.00 | 17 500.00 | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 458 425.00 | | | 458 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VB T. V. A. | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 789.00 | 102 625.00 | 370 164.00 | 602 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 313.00 | | | 109 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 802.00 | | | 128 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 644.00 | 804 644.00 | | 804 644.00 |
VW T.V.A. | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 752.00 | 343 088.00 | 387 664.00 | 860 752.00 |