| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 325.00 | 83 827.00 | 52 498.00 | 136 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 473.00 | 679 751.00 | 1 028 721.00 | 1 708 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 149.00 | 34 576.00 | 24 573.00 | 59 149.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 875.00 | 798 154.00 | 1 130 721.00 | 1 928 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 526.00 | | 67 526.00 | 67 526.00 |
BN En cours de production de biens | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 622.00 | 19 720.00 | 512 902.00 | 532 622.00 |
BZ Autres créances | 416 915.00 | | 416 915.00 | 416 915.00 |
CF Disponibilités | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 815.00 | 19 720.00 | 1 300 095.00 | 1 319 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 690.00 | 817 874.00 | 2 430 816.00 | 3 248 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 400.00 | 491 400.00 | | 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 554.00 | 7 000.00 | | 9 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 127.00 | 493 594.00 | | 542 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 330.00 | 51 087.00 | | -58 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 236.00 | 7 916.00 | | 15 236.00 |
DL TOTAL (I) | 999 988.00 | 1 050 997.00 | | 999 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 909.00 | 602 789.00 | | 922 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 339.00 | 32 734.00 | | 29 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 630.00 | 97 651.00 | | 160 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 013.00 | 120 579.00 | | 138 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
EA Autres dettes | 24 376.00 | 1 672.00 | | 24 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 062.00 | 5 326.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 828.00 | 860 752.00 | | 1 430 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 816.00 | 1 911 750.00 | | 2 430 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 868.00 | 343 088.00 | | 678 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 517 136.00 | 3 998.00 | 521 134.00 | 517 136.00 |
FG Production vendue services | 632 826.00 | 3 075.00 | 635 901.00 | 632 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 961.00 | 7 073.00 | 1 157 034.00 | 1 149 961.00 |
FM Production stockée | | | -14 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 067.00 | 202.00 | | 101 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 506.00 | 4 252.00 | | 4 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 363.00 | 3 616.00 | | 57 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 363.00 | 3 616.00 | | 57 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 424.00 | 750.00 | | 47 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 424.00 | 903.00 | | 47 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 939.00 | 2 713.00 | | 9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 394.00 | -94 813.00 | | -113 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 459.00 | 1 266 379.00 | | 1 419 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 788.00 | 1 215 292.00 | | 1 477 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 330.00 | 51 087.00 | | -58 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 489.00 | | | 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 619.00 | | 975 045.00 | 1 003 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 789.00 | 1 928 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 289.00 | 1 767 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 325.00 | | 60 000.00 | 76 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 797.00 | | 908 113.00 | 906 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 497.00 | | 6 932.00 | 20 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 971.00 | 160 549.00 | 2 366.00 | 639 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 670.00 | 17 157.00 | | 66 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 301.00 | 143 393.00 | 2 366.00 | 573 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 12 500.00 | 7 500.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 630.00 | 160 630.00 | | 160 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UX Autres créances clients | 508 958.00 | | | 508 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VB T. V. A. | 165 902.00 | | | 165 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 909.00 | 178 449.00 | 616 643.00 | 922 909.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 850.00 | | | 105 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 559.00 | 1 019 559.00 | | 1 019 559.00 |
VW T.V.A. | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 828.00 | 678 868.00 | 624 143.00 | 1 430 828.00 |