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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 172.00 | 151 769.00 | 69 403.00 | 221 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 260.00 | 983 239.00 | 767 021.00 | 1 750 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 592.00 | 49 729.00 | 22 863.00 | 72 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 952.00 | 1 184 737.00 | 884 215.00 | 2 068 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 673.00 | 3 460.00 | 108 213.00 | 111 673.00 |
BN En cours de production de biens | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 236.00 | | 771 236.00 | 771 236.00 |
BZ Autres créances | 269 794.00 | | 269 794.00 | 269 794.00 |
CF Disponibilités | 372 640.00 | | 372 640.00 | 372 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 443.00 | | 47 443.00 | 47 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 746.00 | 3 460.00 | 1 577 286.00 | 1 580 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 698.00 | 1 188 196.00 | 2 461 502.00 | 3 649 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 400.00 | 491 400.00 | | 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 451.00 | 9 554.00 | | 11 451.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 842.00 | 483 797.00 | | 519 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 719.00 | 37 941.00 | | 213 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 353.00 | 12 301.00 | | 8 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 766.00 | 1 034 994.00 | | 1 244 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 283.00 | 820 204.00 | | 718 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 152.00 | 160 039.00 | | 3 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 250.00 | 39 996.00 | | 127 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 114.00 | 157 687.00 | | 215 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 236.00 | | |
EA Autres dettes | 2 936.00 | 1 777.00 | | 2 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 202.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 736.00 | 1 184 141.00 | | 1 216 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 502.00 | 2 219 134.00 | | 2 461 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 819.00 | 557 171.00 | | 679 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 488 342.00 | | 1 488 342.00 | 1 488 342.00 |
FG Production vendue services | 300 435.00 | | 300 435.00 | 300 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 776.00 | | 1 788 776.00 | 1 788 776.00 |
FM Production stockée | | | -27 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 22 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 167.00 | 169 123.00 | | 14 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 205.00 | 2 268.00 | | 2 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 742.00 | 19 328.00 | | 25 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 742.00 | 19 328.00 | | 25 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | 12 133.00 | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 533.00 | 12 133.00 | | 4 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 209.00 | 7 195.00 | | 21 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 537.00 | -94 790.00 | | -52 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 458.00 | 1 704 339.00 | | 1 857 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 739.00 | 1 666 398.00 | | 1 643 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 719.00 | 37 941.00 | | 213 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 124.00 | 3 762.00 | | 4 124.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 053.00 | 86 149.00 | | 81 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 293.00 | | 112 227.00 | 1 963 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 568.00 | 2 068 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 568.00 | 1 822 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 220.00 | | 83 952.00 | 137 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 145.00 | | 28 275.00 | 1 801 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 583.00 | 209 300.00 | 2 147.00 | 977 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 202.00 | 45 567.00 | | 106 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 381.00 | 163 733.00 | 2 147.00 | 871 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 460.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 720.00 | 3 460.00 | 19 720.00 | 19 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | 3 460.00 | 19 720.00 | 19 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 460.00 | 19 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 250.00 | 127 250.00 | | 127 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 185.00 | 42 185.00 | | 42 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UX Autres créances clients | 771 236.00 | 771 236.00 | | 771 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 047.00 | 181 130.00 | 515 254.00 | 718 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 006.00 | | | 196 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 877.00 | 54 877.00 | | 54 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 803.00 | 195 803.00 | | 195 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 048.00 | 1 109 048.00 | | 1 109 048.00 |
VW T.V.A. | 101 878.00 | 101 878.00 | | 101 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 736.00 | 679 819.00 | 515 254.00 | 1 216 736.00 |