| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 220.00 | 106 202.00 | 31 018.00 | 137 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 157.00 | 829 570.00 | 904 587.00 | 1 734 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 987.00 | 41 811.00 | 25 177.00 | 66 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 293.00 | 977 583.00 | 985 710.00 | 1 963 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
BN En cours de production de biens | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 337.00 | 19 720.00 | 471 617.00 | 491 337.00 |
BZ Autres créances | 492 694.00 | | 492 694.00 | 492 694.00 |
CF Disponibilités | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 144.00 | 19 720.00 | 1 233 424.00 | 1 253 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 437.00 | 997 303.00 | 2 219 134.00 | 3 216 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 400.00 | 491 400.00 | | 491 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 797.00 | 542 127.00 | | 483 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 941.00 | -58 330.00 | | 37 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 301.00 | 15 236.00 | | 12 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 994.00 | 999 988.00 | | 1 034 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 204.00 | 922 909.00 | | 820 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 039.00 | 29 339.00 | | 160 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 160 630.00 | | 44 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 687.00 | 138 013.00 | | 157 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 24 376.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | 3 062.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 141.00 | 1 430 828.00 | | 1 184 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 134.00 | 2 430 816.00 | | 2 219 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 171.00 | 678 868.00 | | 557 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 705.00 | | 644 705.00 | 644 705.00 |
FG Production vendue services | 726 905.00 | | 726 905.00 | 726 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 610.00 | | 1 371 610.00 | 1 371 610.00 |
FM Production stockée | | | 22 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 123.00 | 101 067.00 | | 169 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 268.00 | 4 506.00 | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 328.00 | 57 363.00 | | 19 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 328.00 | 57 363.00 | | 19 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 133.00 | 47 424.00 | | 12 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 133.00 | 47 424.00 | | 12 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 195.00 | 9 939.00 | | 7 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 790.00 | -113 394.00 | | -94 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 339.00 | 1 419 459.00 | | 1 704 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 398.00 | 1 477 788.00 | | 1 666 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 941.00 | -58 330.00 | | 37 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 762.00 | 489.00 | | 3 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 149.00 | 20 470.00 | | 86 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 875.00 | | 53 693.00 | 1 928 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 275.00 | 1 963 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 275.00 | 1 801 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 325.00 | | 895.00 | 136 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 622.00 | | 52 798.00 | 1 767 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 154.00 | 186 571.00 | 7 142.00 | 798 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 827.00 | 22 375.00 | | 83 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 327.00 | 164 196.00 | 7 142.00 | 714 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 978.00 | 36 978.00 | | 36 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
UX Autres créances clients | 467 673.00 | 467 673.00 | | 467 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 908.00 | 192 938.00 | 607 443.00 | 819 908.00 |
VI Groupe et associés | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 391.00 | 361 391.00 | | 361 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 373.00 | 1 048 373.00 | | 1 048 373.00 |
VW T.V.A. | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 141.00 | 557 171.00 | 607 443.00 | 1 184 141.00 |