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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 560.00 | 29 436.00 | 5 124.00 | 34 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 308.00 | 37 125.00 | 23 183.00 | 60 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 638.00 | 74 578.00 | 137 059.00 | 211 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BZ Autres créances | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CF Disponibilités | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 185.00 | 74 578.00 | 161 607.00 | 236 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
DH Report à nouveau | 83 147.00 | 38 814.00 | | 83 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | 44 334.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 121 428.00 | 116 449.00 | | 121 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 365.00 | 28 558.00 | | 23 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 224.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 9 023.00 | | 6 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 023.00 | 5 423.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 179.00 | 43 228.00 | | 40 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 607.00 | 159 677.00 | | 161 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 179.00 | 43 228.00 | | 40 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 3 627.00 | | 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 073.00 | 44 869.00 | 213 942.00 | 169 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 073.00 | 44 869.00 | 213 942.00 | 169 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 2 376.00 | | 1 713.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 329.00 | -4 223.00 | | 8 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | 610.00 | | 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 2 253.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 3 548.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -3 175.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 3 467.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 571.00 | 273 025.00 | | 216 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 592.00 | 228 692.00 | | 211 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | 44 334.00 | | 4 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 580.00 | | 5 058.00 | 206 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 811.00 | | 5 058.00 | 89 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 023.00 | 6 555.00 | | 68 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 006.00 | 6 555.00 | | 60 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 043.00 | 7 790.00 | 5 253.00 | 13 043.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |