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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 767.00 | 31 172.00 | 7 595.00 | 38 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 873.00 | 42 633.00 | 18 241.00 | 60 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 410.00 | 81 821.00 | 134 589.00 | 216 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CF Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 011.00 | 81 821.00 | 159 190.00 | 241 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
DH Report à nouveau | 88 127.00 | 83 147.00 | | 88 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 811.00 | 4 979.00 | | -14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 106 617.00 | 121 428.00 | | 106 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 047.00 | 23 365.00 | | 16 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 6 739.00 | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 122.00 | 10 023.00 | | 23 122.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 572.00 | 40 179.00 | | 52 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 190.00 | 161 607.00 | | 159 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 572.00 | 40 179.00 | | 52 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 575.00 | | 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 516.00 | | 237 516.00 | 237 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 543.00 | 1 713.00 | | 2 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 671.00 | 8 329.00 | | 18 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 730.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 132.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 132.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -132.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 160.00 | 216 571.00 | | 241 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 971.00 | 211 592.00 | | 255 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 811.00 | 4 979.00 | | -14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 638.00 | | 4 772.00 | 211 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 868.00 | | 4 772.00 | 94 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 578.00 | 7 243.00 | | 74 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 562.00 | 7 243.00 | | 66 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 402.00 | 7 149.00 | 5 253.00 | 12 402.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 3 046.00 | | 3 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | 6 437.00 | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 38 022.00 | 33 664.00 | | 38 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 168.00 | 15 216.00 | | 15 168.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 320.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | 627.00 | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | 3 673.00 | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 473.00 | 26 101.00 | | 29 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 812.00 | 13 034.00 | | 15 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 817.00 | 56 086.00 | | 60 817.00 |