| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 693.00 | 11 964.00 | 29 728.00 | 41 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 029.00 | 50 757.00 | 33 273.00 | 84 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 903.00 | 62 721.00 | 170 182.00 | 232 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CF Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 781.00 | | 32 781.00 | 32 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 684.00 | 62 721.00 | 202 964.00 | 265 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
DH Report à nouveau | 94 049.00 | 82 316.00 | | 94 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 722.00 | 11 734.00 | | 10 722.00 |
DL TOTAL (I) | 138 073.00 | 127 351.00 | | 138 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 571.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 571.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 223.00 | 47 256.00 | | 38 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 17 908.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | 13 883.00 | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 890.00 | 80 240.00 | | 64 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 964.00 | 209 162.00 | | 202 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 890.00 | 33 855.00 | | 64 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 751.00 | | 273 751.00 | 273 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 751.00 | | 273 751.00 | 273 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | 2 552.00 | | 3 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 486.00 | 7 992.00 | | 9 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 258.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 258.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -258.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 467.00 | 269 928.00 | | 283 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 745.00 | 258 195.00 | | 272 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 722.00 | 11 734.00 | | 10 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 897.00 | | 4 806.00 | 233 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 234 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 125 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 144.00 | | 4 806.00 | 125 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 862.00 | 13 012.00 | 4 153.00 | 53 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 862.00 | 13 012.00 | 4 153.00 | 53 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 223.00 | 38 223.00 | | 38 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | 3 640.00 | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 594.00 | 5 240.00 | | 7 594.00 |
ST Autres comptes | 41 915.00 | 40 892.00 | | 41 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 738.00 | 15 523.00 | | 15 738.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | 150.00 | | 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350.00 | 950.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 731.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 804.00 | 4 371.00 | | 4 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 257.00 | 32 500.00 | | 33 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 813.00 | 13 317.00 | | 13 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 762.00 | 62 755.00 | | 65 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |