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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 763.00 | 7 344.00 | 32 419.00 | 39 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 381.00 | 46 519.00 | 38 863.00 | 85 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 897.00 | 53 862.00 | 180 035.00 | 233 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 025.00 | 53 862.00 | 209 162.00 | 263 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
DH Report à nouveau | 82 316.00 | 88 127.00 | | 82 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | -5 811.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 127 351.00 | 115 617.00 | | 127 351.00 |
DP Provisions pour risques | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 256.00 | 16 047.00 | | 47 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194.00 | 105.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 8 799.00 | | 17 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | 23 122.00 | | 13 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 240.00 | 48 072.00 | | 80 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 162.00 | 163 690.00 | | 209 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 392.00 | | 264 392.00 | 264 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | 2 543.00 | | 2 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 992.00 | 9 671.00 | | 7 992.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 757.00 | 748.00 | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 40.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -40.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 928.00 | 241 160.00 | | 269 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 195.00 | 246 971.00 | | 258 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 734.00 | -5 811.00 | | 11 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 410.00 | | 55 841.00 | 216 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 354.00 | 233 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 017.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 338.00 | 125 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 640.00 | | 55 841.00 | 99 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 821.00 | 10 137.00 | 38 096.00 | 81 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 805.00 | 10 137.00 | 30 079.00 | 73 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 571.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 571.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 840.00 | | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 049.00 | 33 855.00 | | 35 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 640.00 | 3 855.00 | | 3 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 240.00 | 7 076.00 | | 5 240.00 |
ST Autres comptes | 40 892.00 | 38 022.00 | | 40 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 523.00 | 15 168.00 | | 15 523.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | 300.00 | | 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 950.00 | 250.00 | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 731.00 | 680.00 | | 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 4 535.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 500.00 | 29 473.00 | | 32 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 317.00 | 15 812.00 | | 13 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 755.00 | 60 817.00 | | 62 755.00 |